玩具批发商每天在跑的单子，藏不住这类漏洞。做玩具批发的老板，一年里最考验资金的就是十月到春节这段。双十一、圣诞、元旦、春节一波接一波，下游门店和二批催着要货；可上游厂家那边，旺季基本是现款现货，款不到不发货。一边是必须提前把钱变成货，一边是下游卖完才结账，中间这一截缺口，全靠老板自己垫。
一、先把“钱压在哪”摆上台面，别只知道账上没钱
大多数老板对“没钱”的感觉很准，对“钱在哪”却说不清。四季度资金紧，无非三个去处：仓库里的货占了多少、客户欠了多少、已经下单还没到的货要付多少。这三块加起来，往往比老板心里估的数大得多。
所以第一件事是把这三张单子拉出来：库存金额（分成畅销、平销、呆滞三档）、应收欠款（按客户排，也按欠了多久排）、待付货款（按厂家、按到货时间排）。看不清的时候，人只会本能地“再多进一点、再多赊一点”，缺口越滚越大；看清了，才知道哪部分钱是可以先盘活的。
二、旺季备货按 ABC 分档，别一把梭把现金变成库存
对玩具批发商来说，难的不在缺工具，缺的是把规则定清楚、落到系统里。旺季最容易犯的错，是怕断货，什么货都使劲压。结果爆款确实没断，冷门款也在仓库里堆成了山，一款压三万、十款就是三十万，全是躺在货架上的现金。
三、旺季前先把赊销口子收紧，别一边缺钱一边放大应收
旺季也最容易把账放烂。“都是老客户，先拿货、卖完再给”，这句话一说，四季度出去的货就全变成了应收。等到年后要进货、要发工资、要付厂家尾款，钱还散在几十个客户手里。
做法是旺季前把每家的赊销额度和账期统一过一遍：欠了多少、超没超、还能不能再赊，全部写进客户档案，超限自动停单、转现结；新客户第一单尽量现结，验证过再给额度。定好这把尺子不是不给面子，而是把有限的现金，留给回款最靠谱的那几家。
四、年底这一波，把回款提到第一位来考核
进了十二月，老板心里的第一件事应该是回款，而不是再多卖几车货。业务员的提成口径要从“出货额”改回“回款到账”，货发了钱没回就不算数。很多商就是改了这一步，业务员自己天天跟着客户催，年底能多收回一大截。
配合着还有两件小事：一是提前出对账单，让客户心里有数，也让你手里有个凭据；二是给明年春节前后的固定支出（订货、房租、工资）单独留一笔钱，谁也不许动。这笔“过冬钱”留着，开年开工才不至于到处拆借。
这套现金流理下来，北京的团队最擅长
订货宝北京运营中心（天津通维科技）在北京有一支专做订货系统的团队，实施经验非常厚，不少成员自己就是从批发市场里出来的，最清楚“货压在仓库、钱在客户手里”是什么滋味，也最擅长把乱成一团的库存、账目和订单流程捋顺。举个真实的例子：汕头一家手工记账十几年的玩具批发商，几千个规格、几百家下游门店和二批，旺季全靠老板四处垫钱压货，年底一算收回来的还不到一半；上线两周后，每家的欠款、每款货的库存和在途、每张单的收款状态，手机上一清二楚，哪些客户该停单、哪些货该清，一眼就看出来，当年四季度没再为资金发过愁。
类似的还有一家手工记账十几年的快消批发商，上线两周就把攒了三年的糊涂账理清了。想知道自家四季度的钱该怎么排，可以直接联系 183-1083-2053（电话同微信），让北京的团队帮你把账过一遍。
现金流管住了，旺季才敢放手做
四季度是玩具批发一年里最能出量的时候，但出量的前提是钱能转得动。把钱压在哪看清楚、备货按档位分、赊销口子收紧、回款提到第一位，这四件事做完，生意还是那个生意，心里却踏实多了。
玩具批发商最常问的四个问题
问：玩具批发商月底对账总对不平，第一步该做什么？先把口径统一：财务按成交价核、门店按标准价付，差的不是钱是规则。把每张订单的价格快照、审批记录调出来，逐条对上半月的差异来源，再决定改规则还是改流程。
问：赊账的额度怎么定，玩具批发商才不至于年底收不回钱？额度要跟真实走货绑定：按客户月均拿货额设基准，超了就走审批，不是老板一句话。系统里每笔赊销都留痕，谁批的、批了多少、到期日哪天，一查就有，催收也有依据。
问：客户说“当初谈的就是这个价”，玩具批发商拿不出依据怎么办？靠历史订单说话。系统里每一次改价、每一次审批都有记录，哪次批的、谁批的、有效期到哪天都查得到。核完按新协议重签，日期写死，后面就不再翻旧账。
问：开票总被送货单卡住，玩具批发商怎么理顺？让单据自己串起来：订单、出库单、送货单、发票四单关联，客户催票时按单号一查到底，不用翻半天纸。财务按对账周期批量开，效率差着一大截。
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